Baixa agrupada por meio de pagamento
Ao marcar esse parâmetro, o Add-on permite que os pagamentos com o mesmo meio de pagamento sejam agrupados no momento da baixa. Esse processo tem como objetivo melhorar a automatização da reconciliação bancária.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Para o processo ser funcional é necessário realizar algumas configurações antes, siga o passo-a-passo:
Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais: certifique que o parâmetro "Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP" esteja marcado:
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Observação | |||||||
| Para saber mais detalhes sobre o parâmetro, acesse Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP. | ||||||||
Em seguida acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Contratos de Pagamento - aba Geral - marque a flag "No Retorno de Pagamento Agrupar Por Forma de Pagamento?"
Vá até a aba Mais Configurações, marque a flag "Restringir Filiais" e clique no botão Filiais, a tela Filiais do Contrato de Pagamento será aberta:
Preencha as informações necessárias e clique em Atualizar:
Configure o restante do contrato e clique em Atualizar:
Preencha as informações necessárias e clique em Atualizar:
Configure o restante do contrato e clique em Atualizar:
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Observação | |||||||
| Para saber mais detalhes sobre as configurações do contrato, acesse: Contratos de Pagamento. | ||||||||
Observe um exemplo do processo utilizando duas formas de pagamento distintas:
Acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamento, após listar as parcelas selecione as que deseja e clique em Pagamento:
Primeiro iremos provisionar as parcelas usando o meio de pagamento Transferência em Lote:
Ao fazer a seleção, a tela Parâmetros de Transferência será aberta, selecione entre os Tipos de Transferência disponível:
Em seguida, configure o restante dos parâmetros e clique em OK:
Uma tela de confirmação será aberta, confirme a operação clicando em OK:
Agora, iremos realizar a previsão com o meio de pagamento Documento com Código de Barras em Lote:
Selecione as parcelas e escolha a opção Documento com Código de Barras em Lote:
A tela Parâmetros para Documento com Código de Barras será aberta, configure os parâmetros e clique em OK:
Uma tela de confirmação será aberta, confirme a operação clicando em OK:
Em seguida, acesse BankPlus → Pagamento → Ordem de Pagamento, clique em Nova → Inclusão Pagamento:
A tela Seleção de Previsões será aberta, selecione as parcelas anteriormente provisionadas e clique em OK:
Após a seleção das parcelas elas irão aparecer na aba Em Aberto em uma única ordem de pagamento, selecione a ordem e clique em Processar:
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Observação | |||||||
| Para saber mais detalhes sobre o processo de remessa e retorno, acesse: |
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Após realizar o processo de remessa e retorno, observe os Lançamentos Contábeis do processo:
Acesse BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento - vá até a aba Processados:
A tela Contas a Pagar será aberta, clique com o botão direito em qualquer local da tela e selecione a opção Lançamento contábil manual:
Observe a primeira parte dos Lançamentos Contábeis:
Para visualizar a segunda parte, na grid do meio arraste a barra de rolagem até encontrar a coluna Lançamentos e clique na setinha amarela:
É possível notar que o lançamento é o mesmo para todas as parcelas.
A tela de Lançamento contábil manual será aberta, é possível notar que a Conta Transitória é a mesma configurada no contrato de pagamento:
A coluna Observações mostra o meio de pagamento das parcelas:
